TBILLPRICE
返回每 \$100 面值的国库券的价格。
语法
TBILLPRICE(<settlement>, <maturity>, <discount>)parameters
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| settlement | 国库券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。 |
| maturity | 国库券的到期日。 到期日是指国库券到期的日期。 |
| 折扣 | 国库券的贴现率。 |
返回值
每 \$100 面值的国库券的价格。
备注
日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日的序列号是 0，2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。
TBILLPRICE 的计算公式如下：
$$\text{ TBILLPRICE } = 100 \times (1 - \frac{ \text{ discount } \times \text{ DSM } }{ 360 })$$
其中：
- $\text{ DSM }$ = 结算日至到期日的天数，不包括结算日后超过一个日历年的任何到期日。
settlement 和 maturity 将被截尾取整。
如果出现以下情况，则返回错误：
- settlement 或 maturity 不是有效日期。
- settlement ≥ maturity，或者到期日为结算日起一年之后。
- discount ≤ 0。
在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
示例
| 数据 | 描述 |
|---|---|
| 2008/3/31 | 结算日 |
| 2008/6/1 | 到期日 |
| 9.0% | 贴现率百分比 |
以下 DAX 查询：
EVALUATE{ TBILLPRICE(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.09) }返回上述条件下每 \$100 面值的国库券的价格。
| [值] |
|---|
| 98.45 |