ODDFYIELD

返回首期息票日不固定（长期或短期）的证券的收益率。

语法

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

术语	定义
settlement	证券的结算日。证券结算日是指在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
maturity	证券的到期日。到期日是指证券到期的日期。
问题	证券的发行日。
first_coupon	证券的首期息票日。
rate	证券的利率。
pr	证券的价格。
redemption	证券每 \$100 面值的赎回价值。
frequency	每年支付息票的次数。按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
basis	（可选）要使用的天数基数的类型。如果省略 basis，则假定为 0。此表下方列出了可接受的值。

basis 参数接受以下值：

证券的收益率。

日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日的序列号是 0，2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。
结算日是指购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是指息票到期的日期。例如，假设在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，6 个月后被购买者买走。那么发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
ODDFYIELD 是使用迭代方法计算的。它根据用于函数 ODDFPRICE 的公式使用牛顿迭代法。通过 100 次迭代来改变收益率，直到给定收益率下的预估价格与实际价格接近。有关 ODDFYIELD 使用的公式，请参阅 ODDFPRICE。
settlement、maturity、issue 和 first_coupon 将被截尾取整。
basis 和 frequency 舍入为最接近的整数。
如果出现以下情况，则返回错误：
- settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是有效日期。
- 不满足 maturity > first_coupon > settlement > issue 这一条件。
- rate < 0。
- pr ≤ 0。
- redemption ≤ 0。
- frequency 是除 1、2 和 4 之外的任何数字。
- basis < 0 或者 basis > 4。
在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

以下 DAX 查询：

EVALUATE{   ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0) }

返回上述条件下首期息票日不固定（长期或短期）的证券的收益率。

[值]
0.0772455415972989