PRICEDISC

返回每 \$100 面值的贴现证券的价格。

语法

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

术语	定义
settlement	证券的结算日。证券结算日是指在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
maturity	证券的到期日。到期日是指证券到期的日期。
折扣	证券的贴现率。
redemption	证券每 \$100 面值的赎回价值。
basis	（可选）要使用的天数基数的类型。如果省略 basis，则假定为 0。此表下方列出了可接受的值。

basis 参数接受以下值：

每 \$100 面值的价格。

日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日的序列号是 0，2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。
结算日是指购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是指息票到期的日期。例如，假设在 2018 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，6 个月后被购买者买走。那么发行日为 2018 年 1 月 1 日，结算日为 2018 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2018 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2048 年 1 月 1 日。
PRICEDISC 的计算公式如下：
$$\text{ PRICEDISC } = \text{ redemption } - \text{ discount } \times \text{ redemption } \times \frac{ \text{ DSM } }{ \text{ B } }$$
其中：
- $\text{ B }$ = 一年之中的天数，取决于具体年份。
- $\text{ DSM }$ = 结算日与到期日之间的天数。
settlement 和 maturity 将被截尾取整。
basis 舍入为最接近的整数。
如果出现以下情况，则返回错误：
- settlement 或 maturity 不是有效日期。
- settlement ≥ maturity。
- discount ≤ 0。
- redemption ≤ 0。
- basis < 0 或者 basis > 4。
在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

以下 DAX 查询：

EVALUATE{   PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2) }

对于符合上述条件的债券，返回每 \$100 面值的债券价格。

[值]
99.7958333333333